Mục Phần 3

Phần 3:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế cho Thông tư số 31 TC/TCĐN ngày 21/6/1996 của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Ban QLDA TW, UBQGDS-KHHGD, Bộ Y tế, Ngân hàng phục vụ cần phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi và bổ sung.
PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ 199...
Dự án:
Đơn vị:
Đơn vị chi/Nội dung
Tổng
Vốn WB
Vốn ADB
Vốn viện trợ
Vối đối ứng
công việc
Ngoại tệ
Đồng VN
Ngoại tệ
Đồng VN
Ngoại tệ
Đồng VN
Ngoại tệ
Đồng VN
Ngoại tệ
Đồng VN
- Ban Quản lý dự án TW
+ Nội dung 1
+ Nội dung 2
+ Nội dung 3
- Ban QL dự án tỉnh A
+
+
+
- Ban QL dự án tỉnh B
+
+
+
Cộng:
Dự án:
Đơn vị: Ban QL dự án..... KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 199...
(Phân theo quý)
Tổng số
Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
WB
SIDA
CP Hà Lan
CP Việt Nam
PHỤ LỤC 2
THANH TOÁN BẰNG VỐN ĐỐI ỨNG
Việt Nam
Bội Tài chính
TCĐTPT
Cục ĐTPT
Hà Nội
Ban QLDA TW
Nhà thầu
Cục ĐTPT
Hà Nội
Ban QLDA TW
Nhà thầu
(1)
(1)
(7)
(7)
(5)
(5)
(4)
(2)
(4)
(2)
(8)
(3)
(3)
(6)
(6)
(1): Thông báo kế hoạch vốn theo quỹ
(2): Ký hợp đồng kinh tế
(3): Thực hiện hợp đồng
(4): Đề nghị thanh toán
(5): Xác nhận công việc đã hoàn thành. Sau khi Ban QLDA Tỉnh kiểm tra xác
nhận công việc hoàn thành, tập hợp đủ các chứng từ, tài liệu thông báo cho
Cục Đầu tư Phát triển Tỉnh để Cục ĐTPT kiểm tra xác nhận công việc một
lần nữa.
(6): Chuyển tiền thanh toán
(7): Báo cáo Tổng cục Đầu tư Phát triển
(8): Báo cáo Ban QLDA TW về việc được cấp phát vốn đối ứng
PHỤ LỤC 3
RÚT VỐN BAN ĐẦU VÀO TÀI KHOẢN ĐẶC BIỆT (TÀI KHOẢN TẠM ỨNG)
(4)
WB hoặc ADB
Ngân hàng Nhà nước
(Sở Giao dịch)
Bộ Tài chính
(Vụ TCĐN)
Ban Quản lý Dự án
Trung ương
Ngân hàng phục vụ
(3)
(5)
(1)
(2)
(6)
(1)
(6)
(1) Chuẩn bị đơn xin rút vốn và đề nghị rút vốn ban đầu
(2) Chấp thuận rút vốn
(3) Ký đơn rút vốn và gửi WB (hoặc ADB)
(4) Chuyển tiền vào tài khoản ứng vốn
(5) Chuyển tiền vào TKĐB (hoặc TKTW)
(6) Thông báo tiền về cho Ban QLDATW và Bộ Tài chính
PHỤ LỤC 4
BỔ SUNG TÀI KHOẢN ĐẶC BIỆT (TÀI KHOẢN TẠM ỨNG)
WB hoặc ADB
Ngân hàng Nhà nước
(Sở Giao dịch)
Bộ Tài chính
(Vụ TCĐN)
Ban Quản lý Dự án
Trung ương
Ngân hàng phục vụ
Ngân hàng Nhà nước
(3)
(2)
(4)
(6)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1) Chuẩn bị đơn xin rút vốn và văn bản đề nghị
(2) Chấp thuận rút vốn
(3) Ký đơn rút vốn và gửi WB (hoặc ADB)
(4) Chuyển tiền vào tài khoản ứng vốn
(5) Chuyển tiền vào tài khoản đặc biệt (hoặc tài khoản tạm ứng)
(6) Báo có tài khoản cho Ban Quản lý dự án Trung ương và Bộ Tài chính
PHỤ LỤC 5
THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN ĐẶC BIỆT - TÀI KHOẢN TẠM ỨNG CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Tổng cục Đầu tư
Phát triển
Cục Đầu tư Phát triển
Ban Quản lý Dự án Tỉnh
Ban Quản lý Dự án TW
Ngân hàng phục vụ TW
Ngân hàng phục vụ Tỉnh
Nhà Thầu, Nhà Cung cấp
(2)
(1)
(3)
(4)
(4)
(6)
(4a)
(6a)
(1) Ký kết hợp đồng
(2) Thực hiện hợp đồng
(3) Đề nghị thanh toán
(4) Kiểm tra công việc đã hoàn thành. Sau khi Ban QLDA Tỉnh kiểm tra
xác nhận công việc đã hoàn thành, tập hợp đầy đủ các chứng từ, tài
liệu thông báo cho Cục ĐTPT Tỉnh để Cục ĐTPT kiểm tra xác nhận đủ
điều kiện thanh toán.
(4a) Báo cáo Tổng cục Đầu tư Phát triển
(5) Đề nghị cấp vốn thanh toán
(6) Chuyển tiền: Ngân hàng Nông nghiệp Trung ương chuyển tiền thanh toán
cho nhà thầu thông qua tài khoản của Ban QLDA Tỉnh tại Ngân hàng
Nông nghiệp tỉnh.
(6a) Thông báo Tổng cục Đầu tư Phát triển
PHỤ LỤC 5A
RÚT VỐN CHI SỰ NGHIỆP
(3)
Chủ Dự án
Tài chính cấp 1
Bộ Tài chính
Vụ Hành chính
Sự nghiệp
Ngân hàng Phục vụ
Ban Quản lý Dự án TW
Nhà Thầu
(4a)
(4)
(5a)
(2)
(5)
(1)
(5)
(1) Ký hợp đồng
(2) Ban Quản lý dự án Trung ương lập dự toán quý gửi chủ đầu tư
(3) Chủ dự án duyệt dự toán chi tiết và gửi Bộ Tài chính
(Vụ Hành chính sự nghiệp) đề nghị rút vốn
(4) Bộ Tài chính (Vụ Hành chính Sự nghiệp) xem xét và có văn bản
chấp thuận rút vốn gửi Ngân hàng phục vụ để rút vốn từ Tài khoản
đặc biệt (Tài khoản tạm ứng)
(4a) Bộ Tài chính (Vụ Hành chính Sự nghiệp) gửi văn bản chấp thuận dự
toán quý của Ban Quản lý dự án Trung ương
(5) Ngân hàng phục vụ giải ngân theo lệnh chi của Ban Quản lý dự án
Trung ương
(5a) Cơ quan tài chính cấp 1 của chủ dự án giải ngân vốn đối ứng theo tỷ lệ
thanh toán cho Ban Quản lý dự án Trung ương để thanh toán cho nhà thầu
PHỤ LỤC 6
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
WB / ADB
Việt Nam
Bộ Tài chính
Vụ TCĐN
Ngân hàng
phục vụ
Ban QLDA
TW
Ban QL DA
Nhà Thầu, Người cung cấp hàng hóa dịch vụ
(8)
(1)
(7)
(6)
(6)
(2)
(4)
(5)
(9)
Chú thích
(1): Hiệp định
(2): Hợp đồng
(3): Thực hiện Hợp đồng
(4): Yêu cầu thanh toán
(5): Nghiệm thu, kiểm tra chất lượng hàng hoá, dịch vụ
(6): Đề nghị rút vốn thanh toán
(7): Chấp nhận rút vốn thanh toán
(8): Rút vốn
(9): Chuyển tiền thanh toán
PHỤ LỤC 7
THANH TOÁN THEO THỦ TỤC THƯ CAM KẾT
WB / ADB
Việt Nam
Bộ Tài chính
Vụ TCĐN
Ngân hàng
phục vụ
Ban QLDA
TW
Ban QL DA
Tỉnh
Nhà Thầu, Người cung cấp hàng hóa dịch vụ
Ngân hàng
người bán
(1)
(6)
(7)
(2)
(4)
(5)
(10)
(3)
(11)
(8)
(9)
(12)
(1) Hiệp định
(2) Hợp đồng
(3) Thực hiện hợp đồng
(4) Yêu cầu thanh toán
(5) Nghiệm thu, kiểm tra chất lượng hàng hoá
(6) Đề nghị rút vốn thanh toán
(7) Chấp nhận rút vốn thanh toán
(8) Đơn đề nghị rút vốn thanh toán theo hình thức thư cam kết
(9) Gửi thư cam kết cho ngân hàng người bán
(10) Ngân hàng người bán trả tiền cho người cung ứng, nhà thầu
(11) Gửi yêu cầu hoàn trả
(12) ADB/WB thanh toán cho ngân hàng người bán